Le Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender est un portefeuille diversifié qui cherche à produire des rendements moyennant une faible volatilité tout en préservant le capital. Structuré en fonds de fonds, le portefeuille met à profit les expertises de Pender dans les stratégies de titres d’emprunt et les stratégies alternatives liquides. Jumelées, ces stratégies devraient offrir aux investisseurs un revenu qui varie selon le revenu dégagé par les placements sous-jacents.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,6 | 1,9 | 1,6 | 5,0 | 5,3 | ||||
| F | 0,6 | 2,1 | 2,0 | 6,0 | 6,2 | ||||
| I | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | 6,3 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,0 | 7,6 | 2,9 | |||||||
| F | 4,8 | 8,6 | 3,5 | |||||||
| I | 5,0 | 8,5 | 3,6 |
| Catégorie | Jan'25 | Fév'25 | Mar'25 | Avr'25 | Mai'25 | Juin'25 | Juil'25 | Août'25 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,43 |
| F | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,47 |
| I | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,32 |
| Fonds alternatif à rendement absolu Pender (Anglais) | 41,6 |
| Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) | 33,8 |
| Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender (Anglais) | 23,5 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 98,90 |
| Total de l'actif net du fonds | 7 744 326 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1200 | A | Frais à l’achat | 2,52 | 1,00 | 500 $/[$] |
| PGF 1210 | F | À honoraires | 1,41 | 500 $/[$] | |
| PGF 1250 | I | Fee Based - HNW | 1,23 | 100 000 $/[$] |
Au 30-06-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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