Le Fonds alternatif de situations spéciales Pender cherche à repérer des occasions de placement qui, selon le gestionnaire, représentent des situations spéciales, c’est-à-dire des placements qui subissent des changements propres à entraîner une réévaluation non encore reconnue par le marché. Ainsi, la présence de modifications sur le plan des données fondamentales, d’un changement d’humeur ou de l’élan sur les marchés ou encore d’un autre type d’élément catalyseur, comme une restructuration, peut donner lieu à des occasions intéressantes sur le plan des entreprises individuelles et des secteurs d’activité. Le Fonds cherche à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et américaines, avec la possibilité d’investir également dans des titres de créance et autres types de valeurs mobilières.
Au 1er septembre 2022 (« date de conversion »), le Fonds a modifié ses objectifs et stratégies de placement, et a converti sa structure de fonds commun de placement traditionnel à une structure de fonds commun de placement alternatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse et le prospectus simplifié du 29 août 2022 qui se trouve sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.
Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11,3 | 26,4 | 25,0 | 34,8 | 22,4 | 26,2 | 30,3 | ||
F | 11,3 | 26,4 | 25,0 | 34,8 | 22,4 | 26,2 | 30,3 | ||
I | 11,3 | 26,4 | 25,0 | 34,8 | 22,4 | 14,4 |
Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
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A | 37,1 | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 24,2 | |||||
F | 37,1 | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 24,2 | |||||
I | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 24,2 |
5N Plus Inc. | 7,2 |
dentalcorp Holdings Ltd. | 6,0 |
MDA Space Ltd. | 5,7 |
Bitcoin Treasury Corporation | 5,5 |
Telesat Corporation | 5,0 |
Logan Energy Corp. | 4,2 |
Partners Value Investments LP | 3,6 |
Glass House Brands Inc. | 3,5 |
Burford Capital Limited | 3,4 |
Kraken Robotics Inc. | 3,2 |
iShares Bitcoin Trust ETF | -1,6 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | -1,9 |
Invesco QQQ Trust, Series 1 | -1,9 |
iShares Russell 2000 ETF | -2,0 |
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | -2,0 |
Pourcentage total des 10 principales participations | 47,30 |
Total de l'actif net du fonds | 4 319 520 $ |
Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
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PGF 1500 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
PGF 1510 | F | À honoraires | 500 $/[$] | ||
PGF 1550 | I | Fee Based - HNW | 100 000 $/[$] |
MER was NIL as at 30-06-2025 due to waiver of fees. The management expense ratio (“MER”) is calculated based on expenses charged to the fund inclusive of applicable taxes including GST and HST (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of average net assets for the period/year. The applicable taxes are calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency.
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