Aperçu

Le Fonds alternatif de situations spéciales Pender cherche à repérer des occasions de placement qui, selon le gestionnaire, représentent des situations spéciales, c’est-à-dire des placements qui subissent des changements propres à entraîner une réévaluation non encore reconnue par le marché. Ainsi, la présence de modifications sur le plan des données fondamentales, d’un changement d’humeur ou de l’élan sur les marchés ou encore d’un autre type d’élément catalyseur, comme une restructuration, peut donner lieu à des occasions intéressantes sur le plan des entreprises individuelles et des secteurs d’activité. Le Fonds cherche à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et américaines, avec la possibilité d’investir également dans des titres de créance et autres types de valeurs mobilières.

Au 1er septembre 2022 (« date de conversion »), le Fonds a modifié ses objectifs et stratégies de placement, et a converti sa structure de fonds commun de placement traditionnel à une structure de fonds commun de placement alternatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse et le prospectus simplifié du 29 août 2022 qui se trouve sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Rendement

Au 29 août 2025
Rendement
Catégorie1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDepuis la création
A11,326,425,034,822,426,230,3
F11,326,425,034,822,426,230,3
I11,326,425,034,822,414,4
Rendement par année civile
Catégorie201620172018201920202021202220232024Cumul annuel
A37,1-16,523,027,124,2
F37,1-16,523,027,124,2
I-16,523,027,124,2
Les rendements depuis la création sont à partir de 10 juillet 2020. Tous les rendements supérieurs à un an sont des rendements composés annuels.
Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de Avis de non-responsabilité.

Titres

Au 29 août 2025
Répartition des actifs
Répartition sectorielle
Répartition des devises
10 principaux titres
Fonds (%)
5N Plus Inc.7,2
dentalcorp Holdings Ltd.6,0
MDA Space Ltd.5,7
Bitcoin Treasury Corporation5,5
Telesat Corporation5,0
Logan Energy Corp.4,2
Partners Value Investments LP3,6
Glass House Brands Inc.3,5
Burford Capital Limited3,4
Kraken Robotics Inc.3,2
iShares Bitcoin Trust ETF-1,6
SPDR S&P 500 ETF Trust-1,9
Invesco QQQ Trust, Series 1-1,9
iShares Russell 2000 ETF-2,0
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF-2,0
Pourcentage total des 10 principales participations47,30
Total de l'actif net du fonds4 319 520 $

Détails

Code Catégorie Description RFG Commission de suivi Placement minimal : initial/[ultérieur]
PGF 1500AFrais à l’achat1,00500 $/[$]
PGF 1510FÀ honoraires500 $/[$]
PGF 1550IFee Based - HNW100 000 $/[$]

MER was NIL as at 30-06-2025 due to waiver of fees. The management expense ratio (“MER”) is calculated based on expenses charged to the fund inclusive of applicable taxes including GST and HST (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of average net assets for the period/year. The applicable taxes are calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency.

Prime de performance :
15 % du montant par lequel le rendement total de la catégorie de parts dépasse le taux de rendement minimal de 6 %
Catégorie d’actif :
Alternatif ciblé sur les actions
Date de création :
29 août 2025
Fréquence d’évaluation :
Quotidienne
Distributions :
DRIP annuel, option en espèces
Indice de référence :
Indice composé S&P/TSX (CAD)

Documents

Connaisance du produit
Profil du fonds - Catégorie A
08/29/2025
Profil du fonds - Catégorie F
08/29/2025
Catégorie A
06/27/2025
Catégorie F
06/27/2025
Catégorie I
06/27/2025

Ressources

Notre équipe

Amar Pandya, CFA
Gestionnaire de portefeuille
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