Le Fonds univers obligataire Pender est un fonds de revenu axé sur les titres de catégorie investissement. L’objectif du Fonds consiste à préserver le capital et à dégager des rendements au moyen d’un revenu régulier et d’une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe de qualité investissement. Toutefois, ce mandat a également la possibilité de réaliser des placements dans des actions lorsque le gestionnaire de portefeuille estime que le rapport risque/rendement est avantageux pour les investisseurs.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 5,6 | 5,7 | 3,0 | 3,2 | ||
| F | 1,6 | 3,1 | 1,8 | 6,1 | 6,3 | 3,5 | 3,7 | ||
| F (USD) | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 7,8 | 7,2 | 6,8 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,5 | -6,9 | 6,4 | 7,3 | 3,8 | |||||
| F | 2,0 | -6,4 | 6,9 | 8,0 | 4,1 | |||||
| F (USD) | 7,8 | 8,6 | 5,5 |
| Catégorie | Jan'25 | Fév'25 | Mar'25 | Avr'25 | Mai'25 | Juin'25 | Juil'25 | Août'25 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,70 |
| F | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,95 |
| F (USD) | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 1,15 |
| Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) | 20,8 |
| Waste Management of Canada Corporation, 2.600%, 23-Sep-26 | 6,2 |
| McDonald's Corporation, 4.857%, 21-May-31 | 5,6 |
| Fairfax Financial Holdings Limited, 4.700%, 16-Dec-26 | 3,8 |
| Canadian Pacific Railway, 3.150%, 13-Mar-29 | 3,6 |
| Loblaw Companies Limited, 4.488%, 11-Dec-28 | 3,2 |
| Government of Canada, 4.000%, 01-Dec-31 | 3,2 |
| Government of Canada, 2.250%, 01-Jun-29 | 3,1 |
| Canadian National Railway Company, 3.200%, 31-Jul-28 | 2,7 |
| Verisign Inc, 4.750%, 15-Jul-27 | 2,5 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 54,70 |
| Total de l'actif net du fonds | 111 980 240 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1400 | A | Frais à l’achat | 1,18 | 0,35 | 500 $/[$] |
| PGF 1410 | F | À honoraires | 0,64 | 500 $/[$] | |
| PGF 1411 | F (USD) | À honoraires | 0,68 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Bien qu’elles aient terminé la course au-devant de l’indice de référence par une marge de 0,2 % au T2, les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont reculé de -0,4 % au cours de cette période. Notre participation aux titres de catégorie non-investissement, par le truchement de parts dans le Fonds [...]
Les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont affiché un rendement de 2,2 % au premier trimestre de 2025. Pendant ce trimestre, le Fonds a devancé son indice de référence, soit l’indice univers obligataire FTSE/TMX Canada, par une marge de 0,2 %. Presque tous les avoirs du Fonds ont [...]
Les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont affiché un rendement de 0,5 % au cours des trois derniers mois de l’année 2024. Pendant ce trimestre, où les taux ont dû composer avec des vents contraires, le Fonds a devancé son indice de référence, soit l’indice univers obligataire FTSE Canada, par [...]
Le rendement des parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024 s’établit à 4,3 %. L’indice de référence du Fonds, soit l’indice obligataire universel Canada FTSE, a rapporté 4,7 % pendant la même période. La robustesse du [...]
Après un début de T2 sans entrain, le Fonds univers obligataire Pender a affiché une solide performance en mai et juin comme en témoigne son rendement relatif respectable. Le Fonds a grimpé de 1,7 % au cours du trimestre terminé le 30 juin, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice univers obligataires [...]
Le Fonds univers obligataire Pender a culminé le trimestre terminé le 31 mars 2024 en territoire positif, porté par une remontée généralisée au cours du mois de mars. Les parts de catégorie F se sont avancées de 1,5 % au T1, ce qui représente une surperformance de 1 % par rapport au rendement de 0,5 % obtenu par [...]
Highlights The past quarter was characterized by a strong bond market reaction to the disinflationary trend. Longer dated, high grade bonds were the strongest contributors to performance. Favourable performers included Warner Brothers Discovery Inc. (2062), and US TIPS (2052). The Fund’s exposure to credit (via Pender Corporate Bond Fund) remains lower relative to historic weightings. […]
Highlights We reduced the Fund’s weight in several, shorter-dated, high-quality corporate issuers and government bonds and re-allocated proceeds to longer-dated holdings, including Warner Brothers Discover 5.391% ’62. The Fund’s position in Inflation-Linked Bonds was slightly higher at quarter end. Exposure to credit via Corporate Bond Fund holdings remains lower relative to historic weightings. Over the […]
Highlights Positive contributors were shorter-dated, higher-quality lines as well as the Fund’s exposure to credit through the Pender Corporate Bond Fund. With high-yield spreads remaining at approximately 4% at quarter-end and with indicators skewed to the likelihood of recession, the Fund’s exposure to credit remains towards the lowest since the Fund’s inception. --- For the […]
Highlights For the three months ended March 31, 2023, the Fund generated a 1.9% return.[1] Several high-quality, defensive, relatively longer-dated lines, such as Loblaw Companies Ltd., Verisign Inc. and Bell Canada Enterprises Inc. bolstered performance. There are signs suggesting the hiking cycle is nearing its peak. Should the rate hikes to date slow the economy […]
For the three months ended December 31, 2022, the Pender Bond Universe Fund generated a 0.8%[1] return, outperforming its benchmark by approximately 70bp. For the full year of 2022, the Fund returned -6.4%1, realizing a respectable 5.3% of relative outperformance compared to its benchmark. The Fund’s positive return over the last six months of the […]
For the three months ending July 31, the Fund generated a small but positive return of 0.1%[1], breaking the string of negative quarters that have resulted from the aggressive rate hiking cycle the Fed and other central banks have embarked upon to control inflation. While this outcome was somewhat less than benchmark returns, the key […]
In the quarter ended April 30, 2022, the Fund outperformed its benchmark. With the FTSE/TMX Canada Universe Bond Index down 7.0% over the past three months, the Pender Bond Universe Fund’s (PBUF) Class F return of negative 3.9%[1] showed relative strength over the period. Against a backdrop of rising yields along the curve in Canada […]
The return of the class F units of the Pender Bond Universe Fund for the three-month period ended January 31, 2022 was -0.5%[1]. For the full calendar year of 2021, the class F units were up 2.0%1 with average quarter-end duration of 4.6 years, decreasing somewhat into year-end to 4.03 years at December 31. When […]
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