The Pender Partners Fund is offered privately under an Offering Memorandum, pursuant to prospectus exemptions. It is an equity fund comprising a portfolio of securities which we believe have the potential for long term capital appreciation, regardless of market cap or geographical constraints. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term for unitholders, while being sufficiently diversified to mitigate volatility.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,0 | 8,8 | 4,6 | 11,7 | 11,5 | 8,8 | -0,8 | 2,9 | 3,4 |
| F2 | 2,1 | 9,1 | 5,1 | 12,9 | 12,7 | 10,0 | 0,2 | 3,8 | 5,5 |
| I | 2,1 | 9,1 | 5,2 | 13,1 | 12,9 | 10,1 | 4,4 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32,8 | 4,8 | -37,1 | -11,9 | -0,3 | 15,1 | -28,0 | 6,1 | 34,6 | 1,1 |
| F2 | 33,5 | 5,6 | -36,4 | -11,1 | 0,7 | 16,3 | -27,3 | 7,2 | 36,0 | 1,9 |
| I | 0,9 | 16,5 | -27,1 | 7,4 | 36,3 | 2,0 |
| Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender (Anglais) | 29,6 |
| Webster Financial Corporation | 5,0 |
| Brookfield Corporation | 4,3 |
| Mercer Park Opportunities Corp. | 4,0 |
| Hexcel Corporation | 3,7 |
| Onex Corporation | 3,7 |
| Jabil Inc. | 3,4 |
| Copa Holdings, S.A. | 3,3 |
| Deckers Outdoor Corporation | 3,2 |
| Markel Group Inc. | 3,0 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 63,20 |
| Total de l'actif net du fonds | 8 900 602 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1100 | A | Frais à l’achat | 2,47 | 1,00 | 25 000 $/[10 000 $] |
| PGF 1113 | F2 | À honoraires | 1,41 | 25 000 $/[10 000 $] | |
| PGF 1150 | I | Fee Based - HNW | 1,25 | 100 000 $/[10 000 $] |
Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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