Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d’actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché.
Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d’actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu’à 10 % de l’actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d’entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.
Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s’avérer des moteurs de rendement considérables à long terme.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,5 | 6,1 | 0,5 | 5,4 | 9,9 | 12,0 | 7,9 | ||
| F | 2,6 | 6,4 | 1,1 | 6,6 | 11,1 | 13,2 | 9,1 | ||
| H | 2,6 | 6,2 | 0,7 | 5,8 | 13,2 | ||||
| I | 2,6 | 6,4 | 1,1 | 6,8 | 11,3 | 13,4 | 8,8 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -1,9 | 22,8 | -8,0 | 12,2 | 19,3 | 0,1 | ||||
| F | -1,0 | 24,1 | -7,1 | 13,4 | 20,6 | 0,8 | ||||
| H | 19,7 | 0,4 | ||||||||
| I | 0,7 | 24,3 | -6,9 | 13,6 | 20,8 | 1,0 |
| Catégorie | Mai'23 | Déc'23 | Mar'24 | Juin'24 | Sep'24 | Déc'24 | Mar'25 | Juin'25 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 1,49 |
| F | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 1,76 |
| H | 0,07 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,54 |
| I | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 2,32 |
| Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) | 34,7 |
| Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender (Anglais) | 8,6 |
| Fonds alternatif à rendement absolu Pender (Anglais) | 8,3 |
| Exor N.V. | 3,6 |
| Brookfield Corporation | 3,2 |
| Burford Capital Limited | 3,0 |
| Onex Corporation | 2,8 |
| Trisura Group Ltd. | 2,4 |
| Dream Unlimited Corp. | 2,1 |
| Danaher Corporation | 2,0 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 70,70 |
| Total de l'actif net du fonds | 55 602 161 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1000 | A | Frais à l’achat | 2,33 | 1,00 | 500 $/[$] |
| PGF 1010 | F | À honoraires | 1,28 | 500 $/[$] | |
| PGF 1040 | H | Front End - HNW | 2,00 | 0,85 | 100 000 $/[$] |
| PGF 1050 | I | Fee Based - HNW | 1,11 | 100 000 $/[$] |
Au 30-06-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Il y a des décennies où rien ne se passe et puis des semaines où des décennies s’écoulent. C’est l’effet que nous a donné le mois de juin. Chaque jour apportait son lot de nouvelles manchettes, toutes plus extrêmes les unes que les autres. Et pourtant, remarquablement, les marchés boursiers ont poursuivi sur leur élan [...]
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Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (FSCRP) a dégagé un rendement de 1,4 % au deuxième trimestre de 2024, un bon résultat compte tenu du contexte dans lequel évoluent l’indice composé S&P/TSX, les marchés boursiers mondiaux et les marchés du crédit. Sur une base annualisée, les [...]
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"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." - George Soros Highlights The Fund recorded positive performance in a down quarter, extending our record of favourable up/downside capture. The Fund leveraged Pender’s specialized strategies for better balance […]
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