Le Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender a été lancé en novembre 2024 pour donner aux investisseurs un accès à ce que nous estimons être un bassin d’occasions attrayantes.
Géré par Aman Budhwar le Fonds investit dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation qui sont assorties d’un avantage concurrentiel durable, qui sont en mesure de réinvestir le capital à des taux de rendement élevé et qui sont bien placées pour profiter de vents arrière favorables à la croissance.
| Webster Financial Corporation | 4,4 |
| Genpact Limited | 4,1 |
| Molina Healthcare, Inc. | 4,1 |
| Fidelity National Financial, Inc. | 3,9 |
| Deckers Outdoor Corporation | 3,9 |
| Mercury General Corporation | 3,8 |
| Dollar Tree, Inc. | 3,7 |
| Ero Copper Corp. | 3,7 |
| LSI Industries Inc. | 3,7 |
| DigitalBridge Group, Inc. | 3,7 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 39,00 |
| Total de l'actif net du fonds | 1 240 582 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1800 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 1810 | F | À honoraires | 500 $/[$] |
MER was NIL as at 30-06-2025 due to waiver of fees. The management expense ratio (“MER”) is calculated based on expenses charged to the fund inclusive of applicable taxes including GST and HST (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of average net assets for the period/year. The applicable taxes are calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency.
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 3,6 % en août 2025, prenant ainsi de l’avance sur son pendant à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 156 points de base (pb). Jusqu’à présent cette année, cet indice et son rendement total de 5,2 % […]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 1,6 % en juillet 2025, prenant ainsi du recul sur son pendant à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 62 points de base (pb). Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de 1,8 % […]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 3,6 % en juin 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 151 points de base (pb). Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de 0,2 % ont été en perte de vitesse de 600 [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 5,4 % en avril 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 89 points de base (pb). Sur le plan du cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de -3,26 % ont été en perte de vitesse de 432 pb [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -2,25 % en avril 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 157 pb. Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de -8,21 % ont été en perte de vitesse de 329 pb par rapport [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -5,47 % en mars 2025, prenant ainsi de l’avance sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 16 pb. Les droits de douane imposés ne devraient pas incommoder autant les entreprises de moyenne taille qui exploitent [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -4,35 % en février 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 305 pb. Les sociétés de taille moyenne davantage axées sur le marché intérieur ont subi les conséquences de l’affaiblissement des [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 3,85 % en janvier 2025, dépassant ainsi son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 107 pb. À la fin de janvier 2025, l’indice S&P MidCap 400 se négociait en vertu d’un ratio cours/bénéfices prévu de 16,8x, soit un escompte [...]
Signe avant-coureur des années à venir possiblement, les semaines qui se sont écoulées depuis les élections américaines ont été volatiles pour les marchés boursiers. Les actions ont réagi à essentiellement toutes les manchettes qui portaient sur les priorités de la nouvelle administration. En plus des nominations [...]
We Are Live! This is a great time to be launching the Pender US Small/Mid Cap Equity Fund. The historical premium small- and mid-cap stocks traded at relative to large caps has turned into a discount following the strong run up in large caps over recent years. Given the outperformance of small- and mid-caps over […]
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